LE FACILITATEUR DE VOTRE GESTION COMPTABLE
MANUEL D’UTILISATION
1 Ajouter un compte Client / fournisseur / autres
1.a - Ajouter un compte général
 | Dans l’onglet « Fichiers de Base », choisissez le menu « Comptes généraux »
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 | La liste des comptes existants apparait. Double-cliquer pour modifier un compte, ou cliquer sur « Création » pour en ajouter un. |
1.b - Ajouter un compte Client / fournisseur / autres
 | Dans l’onglet « Fichiers de Base », Puis « Comptes individuels », choisir la typologie de compte que vous souhaitez ajouter.
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 | La liste des comptes existants apparait. Double-cliquer pour modifier un compte, ou cliquer sur « Nouveau » pour en ajouter un. |
 | Remplissez les informations demandées |
2 - Ajouter un journal
 | Dans l’onglet « Fichiers de Base », choisissez « Journaux »
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 | Consultez ou créez de nouveaux journaux |
3 Création d’un exercice comtpable
 | Dans l’onglet « Fichiers de Base », choisissez « Exercice comptable » pour créer un nouvel exercice |
4 Saisir des écritures
 | Dans le menu « Saisie/Validation, choisissez « Saisie des écritures »
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 | Choisissez une typologie existante ou créez-en une nouvelle
Bouton « Valid. Journal » : Permet l’archivage pour un journal clôturé. |
 | Créez une nouvelle ligne d’écriture dans la catégorie souhaitée.
Astuces : 1 – interrogation du compte : voir ce qui a été enregistré sur ce compte durant l’exercice en cours 2 – Rechercher par montant 3 – Rechercher par modèle : voir les achats récurrents |
5 Pointages financiers
 | Dans le menu « Saisie/Validation, choisissez « Pointages financiers »
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 | Saisissez le mois d’arrêté et le compte concerné |
 | Consultez votre pointage, recherchez les écritures non pointées, Déportez certaines écritures.
1 – colonne des écritures saisies 2 – colonne des écritures pointées 3 – double-clic pour pointer une écriture 4 – vérifier si le rapprochement est OK 5 – Valider les écritures pointées |
6 Éditer le grand livre
 | Dans le menu « interrogation/éditions », choisir l’onglet « Grand-livre / Compte ». |
 | Choisir le compte concerné, puis cliquer sur « imprimer ».
Vous pouvez par exemple sélectionner l’option « individuel » et « écritures non lettrées » pour vérifier quelles écritures sont encore à lettrer. |
7 Interroger la balance
 | Dans le menu « interrogation/éditions », choisir l’onglet « Balance ». |
 | Consultez la balance complète |
8 Modules de prélèvement / virements automatiques
Dans le menu « interrogation/éditions », choisissez les onglets « Prélèvement automatique client » ou « Virements Fournisseur » pour paramétrer vos automatisations
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9 Effectuer une relance client
 | Dans « interrogations / Editions », choisissez « Relances clients » puis l’option que vous désirez |
 | Insérer le code d’un compte ou affichez la liste pour choisir, puis déterminez quel niveau de relance vous souhaitez mettre en place et suivez les différentes étapes. |
10 Exporter les écritures d’exercice – export légal FEC
 | Dans « Traitements périodiques », puis « Import et Export », choisissez l’option souhaitée |
 | Choisissez l’emplacement pour la sauvegarde de votre fichier, puis validez. |